Portfolio Analyst / Analyste de portefeuille

Sagard Overview:

Sagard is a multi-strategy alternative asset management firm active in venture capital, private equity, private credit and real estate. Sagard also engages in private wealth management through Sagard Wealth.

Founded in 2016 and guided by the core values of entrepreneurship, innovation, collaboration, rigour and authenticity, Sagard has experienced outstanding growth. Today, the firm has more than US$45 billion under management, 190 portfolio companies and 540 professionals.

Sagard is well positioned to continue to grow substantially, organically and inorganically, pursuing its vision of becoming one of the best-performing investment management firms. Headquartered in Canada, Sagard currently has offices in Canada, the United States, Europe and the Middle East.

At Sagard Wealth, we are an independent investment advisory firm that combines institutional-quality investing with a comprehensive range of financial solutions to help each family and each generation build and sustain wealth responsibly. We fulfill this purpose by cultivating close family relationships that deepen our understanding of individual styles, aspirations, and challenges.

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Position Overview:

We're looking for a Portfolio Analyst to bridge our investment and operations teams in Montreal. You'll own the complete portfolio lifecycle: from deal execution and settlement through reconciliation, analytics, and performance reporting. You'll work directly with investment professionals while commanding the operational infrastructure that powers our portfolio.

Responsibilities

• Prepare and maintain month-end trade blotters across all asset classes and client accounts, monitoring trade settlement with custodians and counterparties and resolving failed or delayed settlements.

• Process and track private markets capital activity, including capital calls, distributions, subscriptions, and redemptions, ensuring deadlines are met and records are complete.

• Track corporate actions and ensure they are accurately reflected in portfolio records.

• Perform position, cash, and transaction reconciliations between custodian, fund administrator, and internal records, investigating breaks to root cause and coordinating resolution with external parties.

• Verify fund pricing, NAVs, and fee calculations against source documentation, maintaining the integrity of portfolio and security master data.

• Calculate and validate portfolio performance on a monthly and quarterly cycle at the account, composite, and asset class levels, including attribution analysis relative to benchmarks and policy portfolios.

• Produce recurring performance reporting packages and support the preparation of client-facing performance materials.

• Support the investment team with portfolio analytics, exposure reporting, and data requests for investment committee and client materials.

• Proactively identify operational inefficiencies and contribute to the development of automated workflows, reporting tools, and data infrastructure using AI, scripting, and workflow automation tools to improve accuracy and scalability.

• Document operational procedures and controls, and identify opportunities to strengthen them as the platform grows.

Qualifications

• 3-5 years of experience in investment operations, middle office, fund administration, custody, or performance measurement at an institutional-quality asset management firm, fund administrator, or custodian.

• Working knowledge of the trade lifecycle, including trade capture, confirmation, settlement conventions across asset classes, corporate actions, and familiarity with performance measurement and attribution methodologies.

• A degree in Finance, Accounting, or a related discipline; progress toward a professional designation such as the CFA or CIPM is a strong asset.

• Advanced Excel skills and strong data manipulation capabilities; experience with SQL, Python, or workflow automation tools is an asset.

• Demonstrated experience with — or strong aptitude to learn — AI and automation tools, including large language models, workflow automation platforms, and intelligent document processing, to streamline operational processes.

• Experience working with private markets structures (capital calls, distributions, subscription documents, fund administrator reporting) is an asset.

• Exceptional attention to detail, strong organizational skills, and the ability to manage recurring deadlines alongside ad hoc requests in a fast-paced environment.

• Clear written and verbal communication, with the ability to explain operational issues and performance results to investment professionals and non-technical audiences alike.

• For all positions in Québec, proficiency in French and English, both spoken and written, is mandatory. English is required due to regular interaction with colleagues and external partners outside Québec.

Sagard is an equal opportunity employer, which values diversity in the workplace. We are therefore happy to accommodate any individual.

If you require accommodation in order to participate in the hiring process, please contact the People & Culture team to make your needs known in advance.

Sagard may use automated tools, including artificial intelligence, to support certain stages of the recruitment and selection process.

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Aperçu de Sagard :

Sagard est un gestionnaire multi-stratégies d’actifs alternatifs mondial présent dans les domaines du capital de risque, du private equity, du crédit privé et l’immobilier. Sagard exerce également des activités de gestion de patrimoine privé par l’intermédiaire de Sagard Patrimoine.

Fondée en 2016 et guidée par des valeurs fondamentales d’entrepreneuriat, d’innovation, de collaboration, de rigueur et d’authenticité, Sagard a connu une croissance remarquable. Aujourd’hui, la firme gère plus de 45 Md $ US d'actifs, compte 190 sociétés en portefeuille et réunit 540 professionnels.

Sagard est bien positionnée pour poursuivre une croissance substantielle, tant organique qu’inorganique, en poursuivant sa vision de devenir l’une des firmes de gestion d’actifs les plus performantes.

Le siège social est au Canada, et Sagard dispose actuellement de bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Pour plus d'information, visitez le

Aperçu du poste :

Nous recherchons un analyste de portefeuille pour faire le lien entre nos équipes d'investissement et d'exploitation à Montréal. Vous gérerez l'ensemble du cycle de vie du portefeuille : de l'exécution et du règlement des transactions jusqu'à la conciliation, l'analyse et la production de rapports de performance. Vous travaillerez directement avec les professionnels de l'investissement tout en supervisant l'infrastructure opérationnelle qui soutient notre portefeuille.

Responsabilités :

• Préparer et maintenir des recueils mensuels des transactions pour l'ensemble des classes d'actifs et des comptes clients, surveiller le règlement des transactions avec les dépositaires et les contreparties, et résoudre les règlements échoués ou retardés.

• Traiter et suivre l'activité de capital des marchés privés, y compris les appels de capital, les distributions, les souscriptions et les rachats, en veillant au respect des délais et à l'exhaustivité des dossiers.

• Suivre les opérations sur titres et s'assurer qu'elles sont correctement reflétées dans les dossiers du portefeuille.

• Effectuer des conciliations de positions, de trésorerie et de transactions entre le dépositaire, l'administrateur de fonds et les dossiers internes, enquêter sur les écarts pour en déterminer la cause et coordonner leur résolution avec les parties externes.

• Vérifier l'évaluation des fonds, les VNI et les calculs de frais par rapport à la documentation source, en maintenant l'intégrité des données du portefeuille et de la base de données de titres.

• Calculer et valider la performance du portefeuille selon un cycle mensuel et trimestriel au niveau des comptes, des composites et des classes d'actifs, y compris l'analyse d'attribution par rapport aux indices de référence et aux portefeuilles de politique.

• Produire des recueils récurrents de rapports de performance et soutenir la préparation de matériels de performance destinés aux clients.

• Soutenir l'équipe d'investissement en fournissant l'analyse de portefeuille, les rapports d'exposition et les données demandées pour les matériels du comité d'investissement et des clients.

• Identifier de façon proactive les inefficacités opérationnelles et contribuer au développement de flux de travail automatisés, d'outils de rapports et d'infrastructures de données à l'aide de l'IA, de scripts et d'outils d'automatisation de flux de travail pour améliorer la précision et l'évolutivité.

• Documenter les procédures et contrôles opérationnels, et identifier les possibilités de les renforcer à mesure que la plateforme se développe.

Qualifications :

• 3 à 5 années d'expérience en opérations d'investissement, middle office, administration de fonds, garde-chiourme ou mesure de la performance dans une société de gestion d'actifs de qualité institutionnelle, un administrateur de fonds ou une dépositaire.

• Connaissance pratique du cycle de vie des transactions, y compris la capture, la confirmation et les conventions de règlement des transactions dans les différentes classes d'actifs, les opérations sur titres, et familiarité avec les méthodologies de mesure de la performance et d'analyse d'attribution.

• Un diplôme en Finance, Comptabilité ou une discipline connexe; la progression vers une désignation professionnelle telle que le CFA ou le CIPM est un atout important.

• Compétences avancées en Excel et solides capacités de manipulation de données; l'expérience avec SQL, Python ou les outils d'automatisation de flux de travail est un atout.

• Expérience démontrée avec - ou forte aptitude à apprendre - les outils d'IA et d'automatisation, y compris les modèles linguistiques de grande taille, les plateformes d'automatisation de flux de travail et le traitement intelligent de documents, pour simplifier les processus opérationnels.

• L'expérience des structures des marchés privés (appels de capital, distributions, documents de souscription, rapports d'administrateur de fonds) est un atout.

• Une attention exceptionnelle aux détails, de fortes compétences organisationnelles et la capacité à gérer les délais récurrents parallèlement aux demandes ponctuelles dans un environnement dynamique.

• Communication écrite et verbale claire, avec la capacité à expliquer les problèmes opérationnels et les résultats de performance aux professionnels de l'investissement et aux audiences non techniques.

• Pour tous les postes au Québec, la maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, est requise. L’anglais est requis en raison d’interactions régulières avec des collègues et des partenaires externes situés à l’extérieur du Québec.

Sagard est un employeur souscrivant au principe d’égalité des chances et valorisant la diversité en milieu de travail. Nous sommes heureux de répondre à toute demande d’accommodement dans le cadre du processus de recrutement.

Veuillez contacter l’équipe Talents et Culture pour faire part de vos besoins à l’avance.

Sagard peut utiliser des outils automatisés, y compris l’intelligence artificielle, pour soutenir certaines étapes du processus de recrutement et de sélection.