Advanced Treasury Analyst

Key Responsibilities Elaborar el Presupuesto de Efectivo con base al Plan Anual de Trabajo, Presupuesto votado y remitirlo a través de la Unidad Financiera Institucional. Emitir los requerimientos de fondos, a ser gestionados ante el Organismo Regulador Registrar en los auxiliares toda la información contenida en la documentación probatoria de los ingresos y egresos, para que se genere el registro contable en forma automática; así como efectuar las correcciones que sean identificadas al momento de la validación el área contable. Verificar la Transferencia de Fondos a las Cuentas Corrientes Subsidiarias Institucionales, mediante notificación vía electrónica por parte del Sistema Informático y la Nota de Crédito. Realizar las operaciones de tesorería: apertura de cuentas bancarias, gestión de efectivo, conciliaciones bancarias y previsión básica de liquidez, así como coordinación con los bancos la información que se requiera como procesos adicionales para el manejo de las cuentas bancarias. Apoyar la gestión de la deuda y colaborar en las actividades de cumplimiento y reembolso. Contribuir al seguimiento del tipo de cambio y a las actividades básicas de cobertura. Preparar informes de tesorería y colaborar con las presentaciones regulatorias. Colaborar con los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP A), Ventas y Operaciones en la previsión y el apoyo a la tesorería. Análisis y elaboración de flujos de efectivo de acuerdo a los requerimientos de cada sociedad. Seguimiento a los pagos de deuda, y/o project finance de las diferentes sociedades. Elaboración y envio de cartas de pago Manejo y coordinación de seguimiento de seguros corporativos y colectivos de trabajo. Seguimiento en emisión de garantías Contribuir a la mejora de procesos y a la documentación.